» Công ty CP Xi măng Xuân Thành vừa thông báo đã thực hiện mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành từ năm 2021, mã XTCCH2136002, có tổng giá trị 140 tỷ đồng.
Động thái mua lại trái phiếu trước hạn của Xi măng Xuân Thành cho thấy doanh nghiệp tiếp tục củng cố tình hình tài chính và chủ động quản trị nguồn vốn dài hạn. Đây cũng là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp được giám sát chặt chẽ, yêu cầu minh bạch cao hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xi măng.
Theo thông báo ngày 26/9/2025, Xi măng Xuân Thành đã mua lại trước hạn lô trái phiếu mã XTCCH2136002, phát hành ngày 23/3/2021 và dự kiến đáo hạn ngày 06/02/2036. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành thực tế đạt 140 tỷ đồng.
Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được bảo lãnh thanh toán. Lãi suất áp dụng kết hợp giữa cố định và thả nổi, trong đó bốn kỳ đầu tiên là 10,5%/năm; các kỳ tiếp theo tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ khoảng 3,5%/năm. Trái phiếu không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành này được sử dụng để tài trợ cho dự án dây chuyền số 3 - giai đoạn 1 của nhà máy Xi măng Xuân Thành, công suất 4,5 triệu tấn/năm, tại xã Thanh Nghị và Thanh Tân (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Dự án được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 25/5/2017, phù hợp với định hướng mở rộng năng lực sản xuất clinker và xi măng của doanh nghiệp.
Trái phiếu XTCCH2136002 được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành, tuân thủ Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, cũng như chào bán ra thị trường quốc tế.
Trong suốt thời gian lưu hành, người sở hữu trái phiếu luôn được Công ty CP Xi măng Xuân Thànhh đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn cả gốc lẫn lãi, cũng như các khoản liên quan khi phát sinh. Nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu có quyền tự do chuyển nhượng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác, trừ các trường hợp bị hạn chế theo quy định pháp luật hoặc theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, trái phiếu còn có thể được dùng để chiết khấu, cho, tặng, thừa kế, hoặc làm tài sản bảo đảm trong các giao dịch dân sự và thương mại.
Cem.Info
