» Công ty CP Xi măng Xuân Thành vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã chi trả gần 90 tỷ đồng tiền lãi cho hai lô trái phiếu mã XTCCH2136001 và XTCCH2136002.
Cụ thể, Xi măng Xuân Thành đã hoàn tất 4 kỳ trả lãi cho hai lô trái phiếu nói trên, với tổng số tiền lãi gần 90 tỷ đồng. Đây là các trái phiếu phát hành năm 2021, có kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 06/02/2036.
Theo thông tin công bố, 2 lô trái phiếu đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán và không phải là nợ thứ cấp. Mức lãi suất áp dụng cho 4 kỳ đầu tiên kể từ ngày phát hành là 10,5%/năm.
Nguồn vốn huy động từ 2 lô trái phiếu được sử dụng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3, giai đoạn 1 tại nhà máy Xi măng Xuân Thành tại tỉnh Hà Nam (cũ). Dự án có công suất thiết kế 4,5 triệu tấn xi măng/năm.
Tính đến ngày 30/06/2025, dư nợ gốc theo mệnh giá của 2 lô trái phiếu lần lượt là 905,4 tỷ đồng (mã XTCCH2136001) và 1.071,9 tỷ đồng (mã XTCCH2136002).
Cem.Info
