Ngày 23/9/2026, Công ty CP Xi măng Xuân Thành đã tiến hành mua lại trước hạn 18,5 tỷ đồng trái phiếu mã XTCCH2136002. Sau giao dịch, giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này giảm xuống còn 988,6 tỷ đồng.
Lô trái phiếu XTCCH2136002 được Xi măng Xuân Thành phát hành năm 2021, có kỳ hạn 15 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 6/2/2036. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và được bảo lãnh thanh toán, không phải nợ thứ cấp của công ty. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành là 10,5%/năm.
Xi măng Xuân Thành mua lại trước hạn 18,5 tỷ đồng trái phiếu XTCCH2136002, đưa giá trị còn lưu hành của lô này xuống 988,6 tỷ đồng.
Ngoài lô XTCCH2136002, Xi măng Xuân Thành còn đang lưu hành lô trái phiếu XTCCH2136001, với giá trị lưu hành tính đến ngày 6/8/2026 là 834,9 tỷ đồng.
Theo thông tin công bố, nguồn tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu được sử dụng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị cho dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3, giai đoạn 1 nhà máy Xi măng Xuân Thành - Hà Nam (Ninh Bình), với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm.
Về tình hình tài chính, trong nửa đầu năm 2026, Xi măng Xuân Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 59,3 tỷ đồng, tăng 90,1% so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 7.491,7 tỷ đồng, tăng 103,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 6/2026 ở mức hơn 12.684,8 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay ngân hàng hơn 9.456,7 tỷ đồng, chiếm 74,6% tổng nợ phải trả; nợ phải trả khác gần 1.384 tỷ đồng.
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được duy trì ở mức gần 6.584 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 1.010,9 tỷ đồng.
Xi măng Xuân Thành được thành lập tháng 2/2012, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất xi măng và clinker. Vốn điều lệ của doanh nghiệp được điều chỉnh từ 6.168 tỷ đồng lên gần 6.584 tỷ đồng vào tháng 4/2025.
Nguồn tham khảo: An ninh tiền tệ.
Cem.Info
