Công ty CP Xi măng Xuân Thành vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã thanh toán đúng hạn gần 89,7 tỷ đồng tiền lãi cho hai lô trái phiếu mã XTCCH2136001 và XTCCH2136002.
Hai lô trái phiếu được Xi măng Xuân Thành phát hành năm 2021 với tổng giá trị 2.140 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2036. Nguồn vốn huy động được sử dụng cho dự án dây chuyền số 3, giai đoạn 1 nhà máy Xi măng Xuân Thành.
Cụ thể, lô trái phiếu XTCCH2136001 có giá trị phát hành 980 tỷ đồng, còn lô XTCCH2136002 có giá trị 1.160 tỷ đồng. Cả hai lô đều có kỳ hạn 15 năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2036.
(Nguồn: HNX)
Nguồn vốn từ 2 đợt phát hành được sử dụng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị cho dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3, giai đoạn 1 nhà máy Xi măng Xuân Thành. Dự án có công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại tỉnh Hà Nam (cũ).
Tính đến ngày 30/6/2026, dư nợ gốc tính theo mệnh giá của lô XTCCH2136001 còn 850,6 tỷ đồng, trong khi lô XTCCH2136002 còn 1.007,1 tỷ đồng.
Đến ngày 10/8/2026, Xi măng Xuân Thành tiếp tục mua lại trước hạn một phần lô XTCCH2136001 với giá trị 15,7 tỷ đồng. Sau giao dịch, giá trị trái phiếu của lô này còn lưu hành ở mức 834,9 tỷ đồng.
Như vậy, bên cạnh việc duy trì thanh toán lãi đúng hạn trong nửa đầu năm, Xi măng Xuân Thành đã thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu đang lưu hành trong tháng 8/2026.
Cem.Info
