Công CP Xi măng Vicem Hải Vân (HOSE: HVX) vừa công bố kế hoạch dòng tiền để khắc phục tình trạng “nợ ngắn hạn” vượt quá số dư “tài sản ngắn hạn” với số tiền khoảng 133.54 tỷ đồng.
Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) yêu cầu HVX giải trình về thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 đối với cơ sở lập báo cáo “nợ ngắn hạn” vượt quá số dư “tài sản ngắn hạn”, cũng như phương án khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, trong văn bản giải trình vừa được Vicem Hải Vân công bố, Công ty không có phần giải trình về cơ sở lập báo cáo “nợ ngắn hạn” vượt quá số dư “tài sản ngắn hạn”, chỉ có phần công bố kế hoạch dòng tiền để đảm bảo thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn phải trả.
Vicem Hải Vân cho biết năm 2023, dư nợ vay dài hạn sẽ bằng 0 đồng, với nguồn khấu hao bình quân khoảng 47 tỷ đồng/năm, Công ty sẽ cân đối dòng tiền trong đầu tư mua sắm tài sản cố định, tập trung thanh toán nợ ngắn hạn. Đồng thời, Công ty tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để tăng hạn mức nợ cũng như thời hạn thanh toán, rà soát xây dựng định mức dự trữ hàng tồn kho hợp lý, đẩy nhanh công tác thu hồi các khoản phải thu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cùng với sự hỗ trợ từ Công ty mẹ - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và các Công ty con của Tổng Công ty, việc khắc phục số dư khoản “nợ ngắn hạn” vượt “tài sản ngắn hạn” sẽ sớm được cải thiện và cân đối trong các năm tới.
Theo đó, Vicem Hải Vân ước tính số dư khoản “nợ ngắn hạn” vượt số dư “tài sản ngắn hạn" được cải thiện hàng năm như sau:
Vicem Hải Vân cho biết năm 2023, dư nợ vay dài hạn sẽ bằng 0 đồng, với nguồn khấu hao bình quân khoảng 47 tỷ đồng/năm, Công ty sẽ cân đối dòng tiền trong đầu tư mua sắm tài sản cố định, tập trung thanh toán nợ ngắn hạn. Đồng thời, Công ty tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để tăng hạn mức nợ cũng như thời hạn thanh toán, rà soát xây dựng định mức dự trữ hàng tồn kho hợp lý, đẩy nhanh công tác thu hồi các khoản phải thu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cùng với sự hỗ trợ từ Công ty mẹ - Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và các Công ty con của Tổng Công ty, việc khắc phục số dư khoản “nợ ngắn hạn” vượt “tài sản ngắn hạn” sẽ sớm được cải thiện và cân đối trong các năm tới.
Theo đó, Vicem Hải Vân ước tính số dư khoản “nợ ngắn hạn” vượt số dư “tài sản ngắn hạn" được cải thiện hàng năm như sau:
Nguồn: HVX.
Năm 2022, lợi nhuận ròng của Công ty tuột dốc không phanh với mức giảm 83% so với năm 2021, từ gần 11 tỷ đồng xuống còn gần 2 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu, cộng thêm chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác lần lượt tăng 34% và 85% so với năm trước. Tính đến cuối năm 2022, nợ ngắn hạn của Vicem Hải Vân tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là phải trả người bán (hơn 181 tỷ đồng) và dư nợ vay ngắn hạn (gần 116 tỷ đồng).
Về phải trả người bán ngắn hạn, Vicem Hải Vân phải trả chủ yếu cho Công ty CP Năng lượng và môi trường Vicem hơn 73 tỷ đồng (gấp 5.4 lần đầu năm). Đối với nợ vay ngắn hạn, Công ty có dư nợ gần 56 tỷ đồng tại BIDV, hơn 36 tỷ đồng tại VIB và 80 tỷ đồng tại Tổng Công ty xi măng Việt Nam.
ximang.vn (TH/ Fili)
