Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty báo lỗ thuần hơn 1,1 tỷ đồng. Song, nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 11,2 tỷ đồng (chủ yếu nhờ thu nhập từ bùn thải 22,3 tỷ đồng), lợi nhuận thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế 7,6 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của công ty đạt 2.338 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hơn 55 tỷ đồng, tăng 120%. Như vậy, sau 9 tháng kinh doanh, Vicem Bút Sơn đã hoàn thành được 74,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Vicem Bút Sơn. Nguồn: BCTC.
Tổng tài sản tính đến cuối quý III là gần 3.313 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 61%, trong đó, hàng tồn kho hơn 519 tỷ đồng, tăng 36%.
Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 299 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với đầu kỳ. Tiền và các khoản tương đương tiền hơn 85 tỷ đồng, giảm 42%.
Tổng nợ phải trả hơn đạt 1.840 tỷ đồng (chiếm 56% tổng vốn), tăng 13%. Tổng vay và nợ thuê tài chính từ các ngân hàng gần 919 tỷ đồng, tăng 3%. Tài sản thế chấp là các máy móc thiết bị, tài sản hình thành trong tương lai của dự án Cảng Bút Sơn, dự án đầu tư nhiệt thừa khí thải…
Phải trả người bán ngắn hạn gần 718 tỷ đồng, tăng 12%, trong đó, trả người bán ngắn hạn hơn 494 tỷ đồng, số còn lại trả cho các bên liên quan như CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem (80 tỷ đồng), CTCP Vicem Thạch cao xi măng (53 tỷ đồng), CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn (49 tỷ đồng)…
Dòng tiền kinh doanh 9 tháng năm nay âm 1,9 tỷ đồng do tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho.
Công ty thực hiện mua sắm, xây dựng tài sản cố định hơn 90 tỷ đồng, đồng thời thu hồi 30 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng đến ngày đáo hạn. Do đó dòng tiền đầu tư tại thời điểm cuối kỳ âm 60 tỷ đồng.
ximang.vn (TH)