» Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 6/2, Công ty CP Xi măng Xuân Thành tiếp tục thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu kỳ hạn 15 năm phát hành từ năm 2021 với giá trị 15,7 tỷ đồng. Động thái này nối dài chuỗi hoạt động mua lại trái phiếu đã được doanh nghiệp triển khai trong thời gian qua, cho thấy định hướng chủ động quản trị nợ và cơ cấu lại nguồn vốn dài hạn.
Việc mua lại trái phiếu trước hạn tiếp tục được Xi măng Xuân Thành triển khai trong quá trình quản lý và cơ cấu lại các khoản nợ dài hạn. Các giao dịch được thực hiện liên tục từ năm 2025 đến đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp chủ động giảm dần dư nợ trái phiếu, đồng thời duy trì nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi theo đúng cam kết với nhà đầu tư.
Theo công bố của Công ty CP Xi măng Xuân Thành, giao dịch mua lại lần này liên quan đến trái phiếu mã XTCCH2136001. Lô trái phiếu được phát hành ngày 26/03/2021, có kỳ hạn gần 15 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 06/02/2036. Giá trị mua lại trong đợt công bố là 15,7 tỷ đồng.
Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy trái phiếu XTCCH2136001 được phát hành trong năm 2021 thông qua 4 đợt chào bán. Hai đợt đầu phát hành được một phần so với kế hoạch, đợt thứ 3 chào bán toàn bộ khối lượng dự kiến, trong khi đợt cuối phát hành 300 tỷ đồng theo mệnh giá. Tổng giá trị phát hành thực tế của lô trái phiếu này đạt 980 tỷ đồng.
Trái phiếu XTCCH2136001 có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán và không thuộc nhóm nợ thứ cấp. Lãi suất áp dụng cho bốn kỳ tính lãi đầu tiên kể từ ngày phát hành là 10,5%/ năm.
Trước giao dịch công bố đầu tháng 2/2026, Xi măng Xuân Thành đã nhiều lần thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu. Cụ thể, ngày 24/03/2025, doanh nghiệp xi măng này mua lại 13,9 tỷ đồng trái phiếu mã XTCCH2136002, đưa giá trị lưu hành của lô này xuống còn 1.085,8 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 06/05/2025, Xi măng Xuân Thành mua lại 11,8 tỷ đồng trái phiếu XTCCH2136001, làm giảm giá trị lưu hành của lô trái phiếu này từ 917,2 tỷ đồng xuống còn 905,4 tỷ đồng.
Đến ngày 06/11/2025, giá trị lưu hành của trái phiếu XTCCH2136001 còn ở mức 882 tỷ đồng. Ngày 23/12/2025, doanh nghiệp này tiếp tục mua lại thêm 13,9 tỷ đồng trái phiếu mã XTCCH2136002, đưa giá trị còn lưu hành của lô này về mức 1.044,1 tỷ đồng.
Song song với các giao dịch mua lại, Xi măng Xuân Thành vẫn duy trì thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ lãi trái phiếu. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp xi măng này đã hoàn tất 4 kỳ thanh toán lãi cho cả 2 lô trái phiếu XTCCH2136001 và XTCCH2136002 với tổng số tiền gần 90 tỷ đồng, đồng thời thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định.
Nguồn vốn huy động từ các đợt phát hành trái phiếu được Xi măng Xuân Thành sử dụng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyền số 3 - giai đoạn 1 tại nhà máy Xi măng Xuân Thành. Dự án có công suất thiết kế 4,5 triệu tấn xi măng/năm, phục vụ kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp.
Việc liên tục mua lại một phần trái phiếu trước hạn, trong khi vẫn duy trì thanh toán lãi đúng hạn và công bố thông tin minh bạch, phản ánh định hướng quản trị tài chính thận trọng của Xi măng Xuân Thành. Động thái này góp phần giảm dần dư nợ trái phiếu dài hạn, tăng khả năng chủ động trong cân đối nguồn vốn và tạo nền tảng tài chính ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường xi măng còn nhiều thách thức.
Cem.Info
