» Báo cáo tài chính năm 2024 cho thấy Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành vẫn ghi nhận lỗ sau thuế, song mức lỗ đã thu hẹp đáng kể so với năm trước. Doanh nghiệp đang chủ động cơ cấu lại nghĩa vụ tài chính thông qua thỏa thuận giãn hoãn lịch thanh toán lãi trái phiếu, nhằm tạo điều kiện cho việc ổn định dòng tiền và triển khai dự án trọng điểm tại Hà Nam.
Theo báo cáo tài chính định kỳ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành kết thúc năm tài chính 2024 với khoản lỗ sau thuế gần 6,26 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 93,19 tỷ đồng, so với 86,93 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2023. Mức lỗ trong năm qua đã thu hẹp đáng kể so với khoản lỗ hơn 68,36 tỷ đồng trong năm 2023.
Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 ghi nhận 1.592,81 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.599,06 tỷ đồng của năm trước. Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng từ 4.200,24 tỷ đồng lên 4.646,21 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 11%, đưa tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản lên 0,74470. Nợ vay ngân hàng và thuê tài chính chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ, ở mức 1.919,23 tỷ đồng, tăng so với mức 1.503,76 tỷ đồng của kỳ trước. Dư nợ trái phiếu giảm nhẹ, từ 1.915 tỷ đồng còn 1.864,3 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ phải trả khác tăng từ 781,48 tỷ đồng lên 862,68 tỷ đồng.
Trước áp lực tài chính, Xi măng Long Thành đã làm việc với trái chủ về việc điều chỉnh lịch trả lãi trái phiếu mã LTCCH2136001, có tổng mệnh giá phát hành 1.924,7 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, trong năm 2025, doanh nghiệp sẽ thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần. Kỳ đầu tiên vào tháng 2/2025 với mức tối thiểu 100 triệu đồng, tăng dần đến 10% giá trị lãi của kỳ vào các tháng 5, 8 và 11/2025. 90% lãi còn lại của năm 2025 sẽ được giãn thanh toán từ 2028 đến 2036. Năm 2026, Xi măng Long Thành tiếp tục thanh toán 30% lãi định kỳ theo quý, phần còn lại cũng được phân bổ trả từ năm 2028 đến khi đáo hạn. Từ năm 2027 trở đi, Xi măng Long Thành sẽ thanh toán đầy đủ 100% lãi trái phiếu định kỳ.
Lô trái phiếu trên được phát hành để huy động vốn cho dự án xây dựng nhà máy Xi măng Long Thành tại tỉnh Hà Nam. Tài sản đảm bảo gồm: quyền sử dụng đất của ông Vũ Trường Thi, bà Đinh Thị Tuyến; hai lô đất thuộc sở hữu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi; toàn bộ cổ phần công ty do các cá nhân và pháp nhân như Cường Thịnh Thi, Vũ Chí Công, Vũ Thị Thanh Huyền, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xuân Thủy nắm giữ.
Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn bao gồm quyền tài sản phát sinh từ dự án, quyền khai thác mỏ đá vôi, đá sét, tài sản hình thành trong tương lai, công trình xây dựng đã hoàn thành, dây chuyền máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ dự án. Xi măng Long Thành cho biết sẽ tiếp tục chủ động cân đối tài chính và triển khai các giải pháp hỗ trợ dự án, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
ximang.vn (TH)
