Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu của Xi măng Xuân Thành nhích nhẹ lên 7.025 tỷ đồng. Do đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Xi măng Xuân Thành ở mức rất thấp, chỉ 0,001%. Trong khi đó, nợ phải trả gấp 2,17 lần vốn chủ sở hữu, tương ứng tới 15.246 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chỉ chiếm xấp xỉ 2.062 tỷ đồng, tổng nguồn vốn khoảng 22.272 tỷ đồng.
Một số chỉ tiêu tài chính của Xi măng Xuân Thành
| Chỉ tiêu |
Năm 2023 |
6 tháng/2024 |
| Vốn chủ sở hữu |
7.018.800.172.315 |
7.025.876.671.397 |
| Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu |
2,062 |
2,170 |
| Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu |
0,299 |
0,292 |
| Lợi nhuận sau thuế |
12.382.750.979 |
7.606.438.503 |
| Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu (ROE) |
0,002% |
0,001% |
Xi măng Xuân Thành hiện có 2 lô trái phiếu đang lưu hành với mã XTCCH2136001, XTCCH2136002. Cả 2 lô trái phiếu này được phát hành thành 4 đợt, đều có mệnh giá phát hành là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 15 năm, lãi suất phát hành là 10,5%/năm, kỳ trả lãi là 3 tháng/lần.
Trong đó, lô XTCCH2136001 được phát hành vào ngày 26/3/2021, đáo hạn vào ngày 6/2/2036, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 980 tỷ đồng. Công ty đã mua lại 41,2 tỷ đồng trái phiếu, như vậy, tổng giá trị còn lại 938,8 tỷ đồng. Lô XTCCH2136002 được phát hành vào ngày 23/3/2021, đáo hạn vào ngày 6/2/2036, tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 1.160 tỷ đồng. Xi măng Xuân Thành đã mua lại 37,1 tỷ đồng trái phiếu, như vậy, tổng giá trị còn lại 1.122,9 tỷ đồng.
Số tiền thu được từ đợt phát hành 2 lô trái phiếu được dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyển số 3 - giai đoạn 1 nhà máy Xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
ximang.vn (TH)