Cụ thể, kết thúc nửa đầu năm 2024 Xi măng Chinfon ghi nhận vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước về 1.660 tỷ đồng. Theo đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ghi nhận bằng 1,47 lần, tương ứng doanh nghiệp đang có dư nợ 2.440 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm gần 299 tỷ đồng.
Hiện công ty chỉ đang lưu hành duy nhất 1 lô trái phiếu trên thị trường được phát hành vào năm 2021 với tổng giá trị phát hành là 400 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô trái phiếu trên là 5 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 24/9/2026 với lãi suất 7%/năm. Số tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản của Xi măng Chinfon.
Cụ thể, Xi măng Chinfon dùng tiền huy động được từ kênh trái phiếu để thanh toán các chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thanh toán cho nhà cung cấp, trả lương cho CBCNV... Bên cạnh đó, số tiền thu được từ đợt phát hành không bao gồm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ và các mục đích đầu tư dự án của doanh nghiệp.
Ngày 25/9/2023, Xi măng Chinfon đã mua lại trước hạn 100 tỷ trái phiếu. Theo đó, khối lượng trái phiếu còn lại đang lưu hành là 300 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).
Với dư nợ trái phiếu kể trên, doanh nghiệp lại chỉ báo lãi vỏn vẹn 582 triệu đồng cho nửa đầu năm 2024. Dù vậy, đây vẫn là con số rất tích cực bởi cùng kỳ năm trước, công ty này chỉ lãi chưa tới 270 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh. Đáng chú ý, doanh nghiệp này thường xuyên ghi nhận lợi nhuận nửa đầu năm xuống mức rất thấp nhưng nửa cuối năm doanh thu sẽ bất ngờ tăng vọt, kéo lợi nhuận của cả doanh nghiệp đi lên.
Năm 2023, dù doanh thu nửa đầu năm chỉ đạt hơn 268 triệu đồng nhưng tổng kết năm 2023, Xi măng Chinfon báo lãi lên tới hơn 34 tỷ đồng. Tương ứng chỉ trong nửa cuối năm 2023, công ty đã ghi nhận lãi hơn 33 tỷ đồng. Nhưng nếu xét lợi nhuận năm của công ty kể từ giai đoạn năm 2021 tới nay, công ty đã có 2 năm liên tiếp lợi nhuận giảm sâu so với năm liền kề trước đó.
ximang.vn (TH)